证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-079
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真确、准确、竣工，莫得诞妄
记录、误导性讲述或要紧遗漏。
十分辅导：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处分要求的，不成将所抓“药石转债”调度为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“药石转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“药石转债”抓有东谈主提防在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技能，南京药石科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出当今职何聚首三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发
《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上
市召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金成本，趋奉当前阛阓
情况，经审慎接洽，公司董事会欢跃利用“药石转债”提前赎回权，并授权公司
处分层追究后续“药石转债”赎回的一王人关系事宜。现将“药石转债”提前赎回
关联事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于欢跃南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）欢跃，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金以为东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所欢跃，公司本次可调度公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募讲解书》的公法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了
之日起满六个月后的第一个交游日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未铲除限售的活动性股票及颐养回购价钱的议
案》：欢跃董事会对 1 名激发对象已获授但尚未铲除限售的 41,600 股活动性股
票进行回购刊出。该部分活动性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行颐养，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有贪图于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭证可调度公司债券关系公法，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股颐养为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 78.39 元/股，激动大会召
开前一个交游日公司股票交游均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股
票交游均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成有贪图于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭证可调度公司债券关系公法，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股颐养为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 33.99 元/股，激动大会
召开前一个交游日公司股票交游均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司
股票交游均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向举座激动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成有贪图于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。凭证可调度公司债券关系公法，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由蓝本的 34.20 元/股颐养为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位少量，临了一位凯旋截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次权力分配实行后除权除息参考价=除权除息日前一交游日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一交游日
收盘价-0.2788273 元/股。该分成有贪图于 2025 年 5 月 30 日除权除息。凭证可转
换公司债券关系公法，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由蓝本的 33.89
元/股颐养为 33.61 元/股。
闭幕本公告线路日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募讲解书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出刻下，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意聚首三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预计公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱预计，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和
收盘价钱预计。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技能，已有 15 个交游日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条目。凭证《召募讲解书》中有条件赎回条目的关系公法，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一王人未
转股的“药石转债”。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。预计经过如下：
当期应计利息的预计公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的骨子日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
闭幕赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的举座“药
石转债”抓有东谈主。
（三）赎回智力及技能安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日线路一次赎回辅导性公告，宣布“药石
转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手交游。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回闭幕赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”抓有东谈主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可调度公司债券托管券商凯旋划入“药石转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可调度公司债券摘牌公告。
（7）临了一个交游日可调度公司债券简称：Z 石转债。
（四）商议式样
商议部门：公司证券部
商议地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
商议电话：025-86918230
有计划邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股激动、骨子畛域东谈主、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“药石转债”的情况
经自查，公司控股激动、骨子畛域东谈主、抓股 5%以上的激动、董事、监事、
高档处分东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在交游“药石转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股讲演。具体转股操作提议可调度公司债券抓有东谈主在讲演前商议开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；统一交游日内屡次讲演转股的，将合并预计转股数目。
可调度公司债券抓有东谈主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为
司债券抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券余
额以及该余额对应确当期应答利息。
股份可于转股讲演后次一个交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。
六、备查文献
提前赎回的法律认识书》；
“药石转债”的核查认识》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
