证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-17
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的真确、准确和完满，莫得漏洞
记录、误导性述说或要紧遗漏。
特殊教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特殊提醒“正海转债”捏有东说念主持重在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性贬责要求的，不成将所捏“正海转债”转念为股票，特提请投资者情态
不成转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，特殊提醒“正海转债”捏有东说念主持重在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者持重投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，联结当前阛阓及公司本身情况，为减少利息支拨，提
高资金利用成果，裁汰公司财务用度及资金资本，经过审慎研究，公司董事会决
定本次诈欺“正海转债”的提前赎回权益，并授权公司贬责层认真后续“正海转
债”赎回的统共事宜。现将“正海转债”提前赎回的连络事项公告如下：
一、可转念公司债券基本情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于得意烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行神志
汲取向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进烧毁优先配售部分）
通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转念公司债券上市情况
经深交所得意，公司 140,000.00 万元可转念公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转念公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个交游日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可转念公司债券转股价钱颐养情况
“正海转债”的开动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司推行 2022 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司推行 2023 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司推行 2024 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可转念公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司
债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意聚首三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足猖狂聚首 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可转念公司债券赎回推行安排
（一）赎回价钱及笃定依据
凭据《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。缱绻历程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”捏有东说念主。
（三）赎回情势实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的连络事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起住手交游。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”捏有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷主义
商榷部门：公司董事会办公室
商榷地址：山东省烟台经济本领树立区汕头大街 9 号
商榷电话：0535-6397287
连络邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司履行适度东说念主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高等
贬责东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件满足之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会书记高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生涯在交游“正海转债”情况，具体如下：
期初捏罕有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末捏罕有量
捏有东说念主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司履行适度东说念主、控股推进、捏有 5%以上股份的推进、董
事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件满足前的六个月内不存在交游“正海转债”
的情况。
五、其他需要施展的事项
进行转股求教。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在求教前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次求教转股的，将合并缱绻转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主央求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的连络章程，在转股日
后的五个交游日内以现款兑付该部分可转念公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
求教后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查主意》；
赎回可转念公司债券的法律主意书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
